De högutdelande IT-konsulterna fortsätter sin fina resa och spår ett fortsatt starkt konsultår 2015. Jag tror starkt på eWork som ett företag med ökad utdelning på ett par års sikt. Globala trender som digitalisering och Internet of things bådar gott för IT-konsultation vilket bör generera fler uppdrag och mer komplexa projekt med ökade debiterabara timmar som följd.
Bra rapport och bra riktlinjer för framtiden! Avensia däremot, ännu en högutdelare som fått en liten post i portföljen. Man redovisar i Q2 ett negativt resultat som enligt VD tyngs av investeringar i nya produkter och kassaflödet är -37,3 miljoner. VD påpekar att produktsatsningen har tagits emot väl av kunder och att det första kundprojektet påbörjades i juni. Jag tror fortsatt på bolaget som en ledare inom e-handelskonsultation men ställer mig frågande till huruvida de kommer kunna öka utdelningen eller åtminstone behålla den utdleningsgrad de haft idag. Kontentan av rapporterna blir att mitt månadssparande kommer minska något i eWork då kursen stiger kraftigt samtidigt som Avensia blir oförändrat på grund av risken i kassaflödet.
0 Kommentarer
Under det senaste kvartalet har jag byggt om i portföljen på både det ena och det andra viset. Jag försöker hitta mitt sätt att investera på och känner mig fortfarande inte helt nöjd med hur portföljen är uppbyggd.
För tillfället har jag en större portfölj med 34 bolag, det passar ganska bra under sommaren då flödet av information normalt är något mindre och risken sprids över dels fler branscher dels fler bolag.
Med nya idéer krävs det en revidering av min tänkta strategi och filosofi:
Jag kommer fila på strukturen över sommaren och hoppas sätta en mer långsiktig strategi senast i september. För att utvecklas letar jag efter stöd och stöttning i mina tankar och har köpt mig en prenumeration på Borsdata. Börsdata drivs av mannen bakom 40-20-bloggen. Det jag tycker är intressant med plattformen är att man enkelt kan generera portföljer efter intressanta strategier som visat sig vara lönsamma över längre perioder (5-10 år). Jag ämnar själv att plocka in bolag via Börsdata utifrån att de passar in i mina tankebanor och idéer. Så, slutligen är det intressant att gå igenom portföljens utseende vid dags datum. Det samlade värdet av portföljen är knappt 600,000 kr efter lägenhetsförsäljningen i mars i år. Portföljen ser ut som följer med bolag, antal, inköpskurs, nuvarande kurs och utveckling i % och direkavkastning. Starbreeze 21,000 15,00 13,00 -13,34% 0 % Tesla 12 2001 2343 +17,09 % 0 % Lucara 1798 13,93 13,85 -0,61 % 0 % Netflix 21 668,60 979,38 +46,48 % 0 % Platzer 500 36,30 36,30 +/- 0 % 0 % Nordea 151 110,57 108,60 -1,78 % 5,32 % Gaming C. 1000 14,54 16,00 +10,07 % 0 % B&B Tools 100 125,75 126 +0,20 % 3,14 % Biolight 41000 0,32 0,30 -6,55 % 0 % J&J 11 845,64 854 +1,0 % 3 % Qualcomm 15 541,31 549 +1,43 % 3 % NCC B 31 273,35 258,90 -5,29 % 4,62 % SEB C 75 104,27 102,60 -1,60 % 4,45 % H&M 21 335,33 340,00 +1,39 % 2,87 % SHB B 51 130,35 133,50 +2,42% 4,36 % Unibet 11 537,95 565,00 +5,03 % 3,77 % Coca-Cola 16 348,58 352,00 +0,98 % 3,2 % eWork 101 52,61 55,25 +5,02 % 8,33 % NWHP 100 51,44 55,8 +5,18 % 9 % Betsson B 36 142,47 150,00 +5,29 % 2,67 % Kopparb. 41 122,57 129,50 +5,65 % 0 % Castellum 40 127,53 128,20 +0,53 % 3,58 % Walt Disney 5 1008,02 1014 +0,61% 1,1 % Avensia 986 4,97 4,95 -0,45 % 22,22 % NetEnt B 11 381,51 414,50 +8,63 % 1,22 % Monster Bev 3 1201 1195 -0,51 % 0 % Edison 5 517,13 523 +1,15 % 4,2 % BIMObject 251 9,34 9,10 -2,56 % 0 % Bahnhof B 16 109,14 112,75 +3,31% 2,67 % Kinnevik 5 279,26 280,20 +0,34 % 2,56 % Industrivär. 8 163,50 166,70 +1,96 % 3,60 % Byggmax 16 70,41 78,25 +11,14 % 3,33 % Oscar Pro. 36 33,32 34,40 +3,23 % 0 % MyFC 1 8,30 13,00 +56,62 % 0 % Den läskunnige ser snabbt att $STAR är ett alldeles för stort innehav. Anledningen till detta är att jag anser aktien vara fantastiskt undervärderad vilket jag tror kommer innebära en stabil uppgång fram till 19-23 augusti, ett par dagar innan årsredovisning. Målet är att ligga kort över rapporten, alltså enbart äga 500-1000 $STAR över rapport för att sedan fylla på med 2-3000 st efter rapport då jag tror att vi kommer, historiskt sett, få en dipp direkt efter rapport. |